オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,809 | 5,326 |
| 減価償却費 | 21,643 | 23,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10,917 | 11,330 |
| 受取賃貸料 | -5,721 | -3,867 |
| 賃貸費用 | 12,059 | 10,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,343 | 4,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,922 | -6,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,117 | 2,723 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,000 | -5,000 |
| その他 | -34,452 | -24,735 |
| 小計 | 1,845 | 18,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,827 | -9,818 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,821 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -13,516 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,721 | 3,867 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,445 | -4,375 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,095 | -14,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,250 | -9,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,250 | -9,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,167 | -18,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,044 | 77,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
