オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,326 | 17,678 |
| 減価償却費 | 23,628 | 8,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11,330 | 11,536 |
| 受取賃貸料 | -3,867 | -4,177 |
| 賃貸費用 | 10,990 | 10,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,935 | 5,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | 509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -2,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 481 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,905 | -7,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,723 | -10,524 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,500 |
| その他 | -24,735 | -45,573 |
| 小計 | 18,557 | -19,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,818 | -11,536 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -34,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,516 | -53,271 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,867 | 4,177 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,375 | -3,906 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,034 | -53,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,311 | -8,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,311 | 71,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,447 | -16,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,360 | 35,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
