オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,678 | -35,622 |
| 減価償却費 | 8,034 | 9,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 438 | -4,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,341 | -7,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11,536 | 11,684 |
| 受取賃貸料 | -4,177 | -4,148 |
| 賃貸費用 | 10,521 | 10,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,132 | 7,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,048 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,524 | -5,260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -3,500 |
| その他 | -45,573 | -31,609 |
| 小計 | -19,313 | -53,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,536 | -11,684 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,689 | -67,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,271 | -14,086 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,177 | 4,148 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,906 | -3,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,000 | -13,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,490 | -7,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,509 | 72,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,180 | -8,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,846 | 34,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
