オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,622 | 38,701 |
| 減価償却費 | 9,283 | 9,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,527 | -8,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11,684 | 12,281 |
| 受取賃貸料 | -4,148 | -1,572 |
| 賃貸費用 | 10,303 | 10,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,573 | 5,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,260 | 8,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,107 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,500 |
| その他 | -31,609 | -59,720 |
| 小計 | -53,185 | 17,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,684 | -12,281 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,187 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,086 | -23,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,799 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,148 | 1,572 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,688 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,626 | -29,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,299 | -4,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,700 | -4,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,113 | -30,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,733 | 24,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
