オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,537 | 24,453 |
| 売掛金 | 52,083 | 46,452 |
| たな卸資産 | 13,630 | 12,414 |
| その他 | 8,920 | 6,114 |
| 貸倒引当金 | -10,788 | -8,809 |
| 流動資産計 | 118,382 | 80,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 146,514 | 144,865 |
| 構築物（純額） | 84,789 | 87,654 |
| 立木 | 335,587 | 335,587 |
| コース勘定 | 2,013,290 | 2,013,290 |
| 土地 | 3,353 | 3,353 |
| その他（純額） | 68,351 | 70,505 |
| 有形固定資産合計 | 2,651,886 | 2,655,257 |
| 無形固定資産 | 3,799 | 3,704 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 23,229 | 16,615 |
| その他 | 5,454 | 4,373 |
| 貸倒引当金 | -13,229 | -6,615 |
| 投資その他の資産合計 | 15,454 | 14,373 |
| 固定資産計 | 2,671,140 | 2,673,334 |
| 資産の部合計 | 2,789,523 | 2,753,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,309 | 1,003 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 12,500 |
| リース債務 | 8,638 | 8,156 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 1,158 |
| その他 | 204,520 | 137,852 |
| 流動負債計 | 216,785 | 160,670 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,630,000 | 1,630,000 |
| 関係会社長期借入金 | 500,000 | 487,500 |
| リース債務 | 20,832 | 16,960 |
| 退職給付引当金 | 15,615 | 16,496 |
| 長期預り保証金 | 135,500 | 134,000 |
| 固定負債計 | 2,301,947 | 2,284,957 |
| 負債の部合計 | 2,518,733 | 2,445,627 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,008,390 | -2,970,847 |
| 利益剰余金合計 | -3,008,390 | -2,970,847 |
| 株主資本合計 | 270,789 | 308,332 |
| 純資産の部合計 | 341,794 | 308,332 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,523 | 2,753,960 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,517,711 | -2,526,945 |
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