オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,701 | -30,086 |
| 減価償却費 | 9,909 | 17,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 881 | -1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,593 | -1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 12,281 | 3,499 |
| 受取賃貸料 | -1,572 | － |
| 賃貸費用 | 10,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,630 | 12,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,215 | -2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | 2,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,453 | -13,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,107 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -59,720 | -42,187 |
| 小計 | 17,926 | -56,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,281 | -3,499 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | -61,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,009 | -5,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,572 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,823 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,059 | 4,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,353 | -4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,353 | 9,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,084 | -47,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,705 | 8,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
