オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,086 | -2,783 |
| 減価償却費 | 17,863 | 12,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -2,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,499 | 3,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,897 | 10,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,253 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,119 | 582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,527 | -169 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -10,000 |
| その他 | -42,187 | -39,172 |
| 小計 | -56,154 | -26,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -3,575 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,970 | -30,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,171 | -4,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,608 | -4,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,034 | -3,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,965 | -9,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,397 | -43,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,984 | 22,454 |
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