オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,783 | 5,683 |
| 減価償却費 | 12,705 | 12,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 913 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 3,575 | 3,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,092 | 7,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | -1,310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,219 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,000 | -4,500 |
| その他 | -39,172 | -59,138 |
| 小計 | -26,306 | -42,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -3,575 | -3,370 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,418 | -45,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,104 | -12,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,104 | -12,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,006 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,006 | 11,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,529 | -47,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,560 | 46,101 |
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