オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:03
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,683 | 7,756 |
| 減価償却費 | 12,489 | 13,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 516 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | － |
| 支払利息 | 3,370 | 3,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,329 | 2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,310 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,219 | 4,443 |
| その他 | -63,638 | -89,587 |
| 小計 | -42,073 | -57,477 |
| 利息の支払額 | -3,370 | -3,592 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,739 | -61,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,849 | -10,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,849 | -10,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,869 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,130 | -10,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,459 | -82,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,871 | 17,527 |
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