オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,756 | 7,054 |
| 減価償却費 | 13,577 | 14,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 462 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -339 |
| 支払利息 | 3,592 | 3,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 4,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,443 | -286 |
| その他 | -89,587 | -39,916 |
| 小計 | -57,477 | -11,172 |
| 利息の支払額 | -3,592 | -3,971 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,366 | -15,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,971 | -13,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,971 | -12,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -11,749 |
| リース債務の返済による支出 | -4,005 | -3,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | -14,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,343 | -42,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,384 | 50,390 |
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