オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,054 | -6,283 |
| 減価償却費 | 14,574 | 15,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -414 |
| 支払利息 | 3,971 | 5,174 |
| 固定資産除却損 | － | 652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,105 | 3,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -4,316 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -286 | -4,727 |
| その他 | -39,916 | -23,958 |
| 小計 | -11,172 | -15,247 |
| 利息の支払額 | -3,971 | -5,174 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,440 | -20,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,148 | -33,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| その他 | 23 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,765 | -33,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,749 | -11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,037 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,787 | 35,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,993 | -19,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,390 | 66,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
