オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,283 | -4,469 |
| 減価償却費 | 15,309 | 19,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 5,174 | 5,754 |
| 固定資産除却損 | 652 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,424 | 6,449 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -33,782 | -52,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,316 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,727 | 2,883 |
| その他 | 9,824 | -4,529 |
| 小計 | -15,247 | -27,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -5,174 | -5,754 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,718 | -33,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,502 | -34,251 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,514 | -34,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,750 | -11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,145 | -5,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,104 | -17,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,129 | -85,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,861 | 34,229 |
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