オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,469 | -10,029 |
| 減価償却費 | 19,742 | 26,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -846 | -595 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 5,754 | 8,829 |
| 固定資産除却損 | 4 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,449 | 4,608 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -52,851 | -52,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,883 | -3,338 |
| その他 | -4,529 | 4,887 |
| 小計 | -27,862 | -20,933 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,754 | -8,829 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,913 | -30,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,251 | -49,657 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,251 | -49,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,750 | -11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -5,442 | -17,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,192 | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,358 | -78,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,229 | 31,898 |
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