利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動による資金の減少は34,689千円(前中間会計期間は4,899千円の増加)となりました。これは、前受収益の減少が45,957千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は53,000千円(前中間会計期間は14,034千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が53,271千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは34,689千円の減少となりました。これは、前受収益の減少額が45,957千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは53,000千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が53,271千円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは71,509千円の増加となりました。これは長期借入れによる収入が80,000千円、リース債務の返済による支出が8,490千円あったことによるものであります。

2015/12/21 15:05