営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて16,180千円減少し、当中間会計期間末には35,179千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は34,689千円(前中間会計期間は4,899千円の増加)となりました。これは、前受収益の減少が45,957千円があったこと等によるものであります。

2015/12/21 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における当社の資金状況は、前事業年度末に比べて16,180千円減少し、35,179千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは34,689千円の減少となりました。これは、前受収益の減少額が45,957千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは53,000千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が53,271千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 15:05