有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、一時的な余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
リース債務(1年内含む)は、設備投資及び運転資金に係る調達であります。市場金利をベースとした変動金利の借入を一部行っており、金利の変動リスクに留意が必要であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、総務部経理課が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の維持などにより、資金調達に係る流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。時価把握することが困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(平成24年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	119,847	119,847	-
(2)売掛金	2,588	2,588	-
(3)未収入金	1,436	1,436	-
資産計	123,872	123,872	-
(1)買掛金	912	912	-
(2)未払金	13,721	13,721	-
(3)長期借入金(1年内含む)	634,500	634,500	-
(4)長期株主借入金(1年内含む)	95,000	95,000	-
(5)リース債務(1年内含む)	18,126	16,058	△2,068
負債計	762,261	760,192	△2,068

当事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	130,649	130,649	-
(2)売掛金	2,246	2,246	-
(3)未収入金	2,557	2,557	-
資産計	135,452	135,452	-
(1)買掛金	954	954	-
(2)未払金	13,340	13,340	-
(3)リース債務(1年内含む)	49,688	42,612	△7,075
負債計	63,983	56,907	△7,075

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)リース債務(1年内含む)
元利金の合計額を同様のリース取引を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金融債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成24年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	119,847
売掛金	2,587
未収入金	1,436
合計	123,872

当事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	130,649
売掛金	2,246
未収入金	2,557
合計	135,452

3.長期借入金(1年内含む)、長期株主借入金(1年内含む)及びリース債務(1年内含む)の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成24年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	30,000	604,500	-	-	-	-
長期株主借入金	5,000	90,000	-	-	-	-
リース債務	4,265	4,265	4,265	4,265	1,066	-
合計	39,265	698,765	4,265	4,265	1,066	-

当事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	9,135	9,135	9,135	5,936	4,272	12,075
合計	9,135	9,135	9,135	5,936	4,272	12,075