キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 9:24
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5078万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4162万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9389万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 54,310 | -3,945 | -21,331 | 50,365 | -13,573 | 159,682 | 通期 | 123,665 | -61,539 | -25,901 | 62,126 | -61,166 | 166,873 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 29,889 | -160,159 | 100,170 | -130,270 | -160,157 | 136,773 | 通期 | 121,736 | -173,603 | 68,807 | -51,867 | -173,601 | 183,813 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 43,750 | -18,363 | -51,961 | 25,387 | -19,922 | 157,240 | 通期 | 122,570 | -34,928 | -83,732 | 87,642 | -38,488 | 187,722 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 9,673 | -4,875 | -52,020 | 4,798 | -4,873 | 140,499 | 通期 | 96,732 | -37,502 | -83,582 | 59,230 | -37,500 | 163,369 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 20,373 | -8,667 | -52,688 | 11,706 | -8,666 | 122,386 | 通期 | 96,456 | -25,406 | -94,344 | 71,050 | -25,406 | 140,075 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 31,792 | -16,170 | -34,990 | 15,622 | -16,170 | 120,706 | 通期 | 104,352 | -35,457 | -60,280 | 68,895 | -35,457 | 148,689 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -25,832 | -25,097 | -34,776 | -50,929 | -25,096 | 62,982 | 通期 | 167,815 | -37,859 | -50,626 | 129,956 | -37,858 | 228,019 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -66,739 | -17,202 | -31,029 | -83,941 | -17,202 | 113,047 | 通期 | 24,445 | -26,230 | -67,811 | -1,785 | -26,229 | 158,423 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 32,196 | -23,241 | -27,954 | 8,955 | -24,186 | 139,424 | 通期 | 125,902 | -32,617 | -63,394 | 93,285 | -33,562 | 188,313 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 13,261 | -29,718 | -25,530 | -16,457 | -29,718 | 146,325 | 通期 | 93,894 | -41,624 | -50,789 | 52,270 | -41,624 | 189,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 6212万
- 2015年12月（個） マイ転
- -5186万
- 2016年12月（個） プラ転
- 8764万
- 2017年12月（個） -32.42%
- 5923万
- 2018年12月（個） +19.96%
- 7105万
- 2019年12月（個） -3.03%
- 6889万
- 2020年12月（個） +88.63%
- 1億2995万
- 2021年12月（個） マイ転
- -178万
- 2022年12月（個） プラ転
- 9328万
- 2023年12月（個） -43.97%
- 5227万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -6116万
- 2015年12月（個）増加+183.82%
- -1億7360万
- 2016年12月（個）減少-77.83%
- -3848万
- 2017年12月（個）減少-2.57%
- -3750万
- 2018年12月（個）減少-32.25%
- -2540万
- 2019年12月（個）増加+39.56%
- -3545万
- 2020年12月（個）増加+6.77%
- -3785万
- 2021年12月（個）減少-30.72%
- -2622万
- 2022年12月（個）増加+27.96%
- -3356万
- 2023年12月（個）増加+24.02%
- -4162万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 19.3%
- 2015年12月（個）
- 17.34%
- 2016年12月（個）
- 17.89%
- 2017年12月（個）
- 14.15%
- 2018年12月（個）
- 14.53%
- 2019年12月（個）
- 15.63%
- 2020年12月（個）
- 32.32%
- 2021年12月（個）
- 3.91%
- 2022年12月（個）
- 17.99%
- 2023年12月（個）
- 12.98%