紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,071 | 30,863 |
| 減価償却費 | 83,258 | 80,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -94 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,546 | 692 |
| 有形固定資産除却損 | 369 | 2,539 |
| 固定資産圧縮損 | 1,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,980 | 2,149 |
| その他の流動資産の増減額 | 2,145 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392 | -1,614 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 757 | -1,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,968 | 1,251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 660 | － |
| その他 | 535 | － |
| 小計 | 102,768 | 113,057 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -692 |
| 法人税等の支払額 | -4,491 | -15,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,732 | 96,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,200 | -25,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,502 | -25,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,195 | -45,316 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -27,992 | -28,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,582 | -94,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,352 | -23,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,369 | 140,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
