紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,094 | 44,071 |
| 減価償却費 | 90,180 | 83,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -189 |
| 受取利息 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 2,380 | 1,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,586 | 369 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | -413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,531 | -20,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,520 | － |
| その他の流動資産の増減額 | 1,323 | 2,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -685 | -197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,459 | -392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,024 | 757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,757 | -9,968 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 660 |
| その他 | -1,400 | 535 |
| 小計 | 148,032 | 102,768 |
| 利息の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,380 | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -23,091 | -4,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,570 | 96,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,488 | -37,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,928 | -37,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,361 | -35,195 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -28,976 | -27,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,732 | -83,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,908 | -24,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,722 | 163,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
