紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,017 | 35,094 |
| 減価償却費 | 76,317 | 90,180 |
| 減損損失 | 7,299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 31 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 受取利息 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -361 |
| 有形固定資産除却損 | 3,047 | 2,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,621 | 948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,166 | 26,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,520 | 11,520 |
| その他の流動資産の増減額 | -3,799 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | -685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,025 | -16,459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,646 | -1,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,288 | － |
| その他 | － | -1,400 |
| 小計 | 131,526 | 148,032 |
| 利息の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,428 | -2,380 |
| 法人税等の支払額 | -7,373 | -23,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,736 | 122,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,241 | -38,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,561 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,603 | -34,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,127 | -34,361 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -25,669 | -28,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,807 | -83,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,940 | 3,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,813 | 187,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
