紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,807 | 45,017 |
| 減価償却費 | 55,607 | 76,317 |
| 減損損失 | － | 7,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -66 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 25 |
| 受取利息 | -9 | -12 |
| 支払利息 | － | 2,428 |
| 有形固定資産除却損 | 14,185 | 3,047 |
| 固定資産圧縮損 | 4,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | -135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -2,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,672 | -16,166 |
| その他の流動資産の増減額 | 903 | -3,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -740 | 18,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,845 | 3,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 374 | -1,113 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 10,288 |
| その他 | -412 | － |
| 小計 | 124,608 | 131,526 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | － | -2,428 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -7,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,665 | 121,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,166 | -173,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -360 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,000 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,539 | -173,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,127 |
| 配当金の支払額 | -16,766 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -9,135 | -25,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,901 | 68,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,224 | 16,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,873 | 183,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
