有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,911 | 37,807 |
減価償却費 | 52,709 | 55,607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -94 | -97 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 120 | 15 |
受取利息 | -7 | -9 |
支払利息 | 4,241 | - |
有形固定資産除却損 | 4,858 | 14,185 |
固定資産圧縮損 | - | 4,474 |
売上債権の増減額(△は増加) | 342 | 769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -705 | 122 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,043 | 13,672 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,519 | 903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | -221 |
未払金の増減額(△は減少) | -298 | -740 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,601 | -1,845 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,493 | 374 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,849 | - |
その他 | - | -412 |
小計 | 83,553 | 124,608 |
利息の受取額 | 7 | 9 |
利息の支払額 | -498 | - |
法人税等の支払額 | -973 | -951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,089 | 123,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,012 | -61,166 |
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 9,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,012 | -61,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 730,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -729,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -30,497 | - |
配当金の支払額 | - | -16,766 |
リース債務の返済による支出 | -7,277 | -9,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,275 | -25,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,801 | 36,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,649 | 166,873 |