紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,911 | 37,807 |
| 減価償却費 | 52,709 | 55,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -97 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 120 | 15 |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 4,241 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,858 | 14,185 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | 769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,043 | 13,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,519 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298 | -740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,601 | -1,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,493 | 374 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,849 | － |
| その他 | － | -412 |
| 小計 | 83,553 | 124,608 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -498 | － |
| 法人税等の支払額 | -973 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,089 | 123,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,012 | -61,166 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,012 | -61,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,497 | － |
| 配当金の支払額 | － | -16,766 |
| リース債務の返済による支出 | -7,277 | -9,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,275 | -25,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,801 | 36,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,649 | 166,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
