有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月26日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 130,649 | 176,873 |
売掛金 | 2,246 | 1,477 |
商品 | 5,064 | 4,942 |
前払費用 | 1,683 | 1,647 |
その他 | 4,186 | 3,318 |
貸倒引当金 | -1,064 | -967 |
流動資産計 | 142,765 | 187,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 644,766 | 623,042 |
減価償却累計額 | -224,367 | -223,652 |
建物(純額) | 420,399 | 399,390 |
構築物 | 621,807 | 629,097 |
減価償却累計額 | -337,455 | -358,420 |
構築物(純額) | 284,351 | 270,677 |
機械及び装置 | 96,765 | 104,125 |
減価償却累計額 | -59,392 | -62,579 |
機械及び装置(純額) | 37,372 | 41,546 |
車両運搬具 | 30,450 | 30,450 |
減価償却累計額 | -25,902 | -28,178 |
車両運搬具(純額) | 4,548 | 2,272 |
工具 | 24,791 | 27,961 |
減価償却累計額 | -15,035 | -16,011 |
工具 | 9,756 | 11,949 |
リース資産 | 54,491 | 54,491 |
減価償却累計額 | -11,584 | -18,998 |
リース資産(純額) | 42,906 | 35,492 |
土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
建設仮勘定 | - | 27,874 |
ゴルフコース勘定 | 1,598,380 | 1,602,906 |
有形固定資産合計 | 3,786,548 | 3,780,942 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
リース資産 | 4,070 | 2,785 |
無形固定資産合計 | 8,959 | 7,674 |
投資その他の資産 | | |
保険積立金 | 11,187 | 1,972 |
長期前払費用 | 41 | 25 |
差入保証金 | 150 | 150 |
投資その他の資産合計 | 11,378 | 2,148 |
固定資産計 | 3,806,887 | 3,790,765 |
資産の部合計 | 3,949,652 | 3,978,057 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 954 | 733 |
リース債務 | 9,135 | 9,135 |
未払金 | 13,340 | 18,810 |
未払費用 | 18,522 | 17,547 |
未払法人税等 | 950 | 5,039 |
未払消費税等 | 2,493 | 16,166 |
前受金 | 7,810 | 9,321 |
預り金 | 4,862 | 3,016 |
前受収益 | 8,104 | 7,942 |
流動負債計 | 66,173 | 87,713 |
固定負債 | | |
リース債務 | 40,553 | 31,418 |
固定負債計 | 40,553 | 31,418 |
負債の部合計 | 106,726 | 119,131 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,725,485 | 3,713,714 |
資本剰余金合計 | 3,750,485 | 3,738,714 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 22,937 | 50,708 |
利益剰余金合計 | 22,937 | 50,708 |
自己株式 | -30,497 | -30,497 |
株主資本合計 | 3,842,926 | 3,858,925 |
純資産の部合計 | 3,842,926 | 3,858,925 |
負債・純資産合計 | 3,949,652 | 3,978,057 |