有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 176,873 | 193,815 |
売掛金 | 1,477 | 1,612 |
商品 | 4,942 | 4,440 |
貯蔵品 | - | 3,123 |
未収消費税等 | - | 11,520 |
繰延税金資産 | - | 6,848 |
前払費用 | 1,647 | 1,689 |
その他 | 3,318 | 7,076 |
貸倒引当金 | -967 | -900 |
流動資産計 | 187,291 | 229,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 623,042 | 707,999 |
減価償却累計額 | -223,652 | -240,661 |
建物(純額) | 399,390 | 467,338 |
構築物 | 629,097 | 718,624 |
減価償却累計額 | -358,420 | -380,245 |
構築物(純額) | 270,677 | 338,379 |
機械及び装置 | 104,125 | 113,175 |
減価償却累計額 | -62,579 | -66,172 |
機械及び装置(純額) | 41,546 | 47,003 |
車両運搬具 | 30,450 | 30,311 |
減価償却累計額 | -28,178 | -28,793 |
車両運搬具(純額) | 2,272 | 1,518 |
工具 | 27,961 | 31,450 |
減価償却累計額 | -16,011 | -17,968 |
工具 | 11,949 | 13,482 |
リース資産 | 54,491 | 183,095 |
減価償却累計額 | -18,998 | -41,723 |
リース資産(純額) | 35,492 | 141,372 |
土地 | 1,388,832 | 1,381,533 |
建設仮勘定 | 27,874 | - |
ゴルフコース勘定 | 1,602,906 | 1,603,870 |
有形固定資産合計 | 3,780,942 | 3,994,496 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
リース資産 | 2,785 | 1,499 |
ソフトウエア | - | 300 |
無形固定資産合計 | 7,674 | 6,688 |
投資その他の資産 | | |
保険積立金 | 1,972 | 1,972 |
長期前払費用 | 25 | - |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | - | 513 |
投資その他の資産合計 | 2,148 | 2,636 |
固定資産計 | 3,790,765 | 4,003,821 |
資産の部合計 | 3,978,057 | 4,233,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 733 | 1,600 |
リース債務 | 9,135 | 28,976 |
未払金 | 18,810 | 33,863 |
未払費用 | 17,547 | 20,302 |
未払法人税等 | 5,039 | 15,531 |
未払消費税等 | 16,166 | - |
前受金 | 9,321 | 5,053 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 34,361 |
預り金 | 3,016 | 6,663 |
前受収益 | 7,942 | 8,342 |
流動負債計 | 87,713 | 154,694 |
固定負債 | | |
リース債務 | 31,418 | 124,798 |
固定負債計 | 31,418 | 205,310 |
関係会社長期借入金 | - | 80,511 |
負債の部合計 | 119,131 | 360,004 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,713,714 | 3,698,314 |
資本剰余金合計 | 3,738,714 | 3,723,314 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 50,708 | 80,226 |
利益剰余金合計 | 50,708 | 80,226 |
自己株式 | -30,497 | -30,497 |
株主資本合計 | 3,858,925 | 3,873,043 |
純資産の部合計 | 3,858,925 | 3,873,043 |
負債・純資産合計 | 3,978,057 | 4,233,048 |