有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 193,815 | 197,726 |
売掛金 | 1,612 | 2,480 |
商品 | 4,440 | 6,615 |
貯蔵品 | 3,123 | - |
前払費用 | 1,689 | 1,625 |
未収消費税等 | 11,520 | - |
繰延税金資産 | 6,848 | 5,237 |
その他 | 7,076 | 5,816 |
未収還付法人税等 | - | 1,372 |
貸倒引当金 | -900 | -932 |
流動資産計 | 229,226 | 219,942 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 707,999 | 711,695 |
減価償却累計額 | -240,661 | -260,266 |
建物(純額) | 467,338 | 451,429 |
構築物 | 718,624 | 721,717 |
減価償却累計額 | -380,245 | -405,204 |
構築物(純額) | 338,379 | 316,512 |
機械及び装置 | 113,175 | 126,266 |
減価償却累計額 | -66,172 | -77,266 |
機械及び装置(純額) | 47,003 | 48,999 |
車両運搬具 | 30,311 | 34,411 |
減価償却累計額 | -28,793 | -30,262 |
車両運搬具(純額) | 1,518 | 4,149 |
工具 | 31,450 | 35,891 |
減価償却累計額 | -17,968 | -20,401 |
工具 | 13,482 | 15,490 |
リース資産 | 183,095 | 183,095 |
減価償却累計額 | -41,723 | -67,509 |
リース資産(純額) | 141,372 | 115,585 |
土地 | 1,381,533 | 1,380,333 |
ゴルフコース勘定 | 1,603,870 | 1,603,870 |
有形固定資産合計 | 3,994,496 | 3,936,370 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
リース資産 | 1,499 | 214 |
ソフトウエア | 300 | 228 |
無形固定資産合計 | 6,688 | 5,331 |
投資その他の資産 | | |
保険積立金 | 1,972 | - |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | 513 | 470 |
投資その他の資産合計 | 2,636 | 620 |
固定資産計 | 4,003,821 | 3,942,322 |
資産の部合計 | 4,233,048 | 4,162,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,600 | 915 |
リース債務 | 28,976 | 25,777 |
未払金 | 33,863 | 13,399 |
未払費用 | 20,302 | 20,086 |
未払法人税等 | 15,531 | 475 |
未払消費税等 | - | 26,531 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 34,361 | 35,195 |
前受金 | 5,053 | 4,528 |
預り金 | 6,663 | 5,638 |
前受収益 | 8,342 | 7,325 |
流動負債計 | 154,694 | 139,872 |
固定負債 | | |
リース債務 | 124,798 | 99,021 |
関係会社長期借入金 | 80,511 | 45,316 |
固定負債計 | 205,310 | 144,337 |
負債の部合計 | 360,004 | 284,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,698,314 | 3,682,914 |
資本剰余金合計 | 3,723,314 | 3,707,914 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 80,226 | 100,638 |
利益剰余金合計 | 80,226 | 100,638 |
自己株式 | -30,497 | -30,497 |
株主資本合計 | 3,873,043 | 3,878,054 |
純資産の部合計 | 3,873,043 | 3,878,054 |
負債・純資産合計 | 4,233,048 | 4,162,265 |