有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 197,726 | 173,375 |
売掛金 | 2,480 | 2,161 |
商品 | 6,615 | 7,029 |
前払費用 | 1,625 | 1,651 |
未収還付法人税等 | 1,372 | - |
繰延税金資産 | 5,237 | 3,445 |
その他 | 5,816 | 5,017 |
貸倒引当金 | -932 | -743 |
流動資産計 | 219,942 | 191,938 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 711,695 | 715,299 |
減価償却累計額 | -260,266 | -280,204 |
建物(純額) | 451,429 | 435,095 |
構築物 | 721,717 | 729,929 |
減価償却累計額 | -405,204 | -432,098 |
構築物(純額) | 316,512 | 297,830 |
機械及び装置 | 126,266 | 143,213 |
減価償却累計額 | -77,266 | -82,121 |
機械及び装置(純額) | 48,999 | 61,092 |
車両運搬具 | 34,411 | 34,731 |
減価償却累計額 | -30,262 | -32,179 |
車両運搬具(純額) | 4,149 | 2,552 |
工具 | 35,891 | 36,823 |
減価償却累計額 | -20,401 | -23,465 |
工具 | 15,490 | 13,358 |
リース資産 | 183,095 | 174,054 |
減価償却累計額 | -67,509 | -73,122 |
リース資産(純額) | 115,585 | 100,931 |
土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
ゴルフコース勘定 | 1,603,870 | 1,608,473 |
有形固定資産合計 | 3,936,370 | 3,899,667 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
リース資産 | 214 | 4,810 |
ソフトウエア | 228 | 411 |
無形固定資産合計 | 5,331 | 10,109 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | 470 | 396 |
投資その他の資産合計 | 620 | 546 |
固定資産計 | 3,942,322 | 3,910,324 |
資産の部合計 | 4,162,265 | 4,102,262 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 915 | 717 |
リース債務 | 25,777 | 27,202 |
未払金 | 13,399 | 12,374 |
未払費用 | 20,086 | 17,900 |
未払法人税等 | 475 | 9,205 |
未払消費税等 | 26,531 | 5,550 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 35,195 | 36,049 |
前受金 | 4,528 | 4,003 |
預り金 | 5,638 | 6,396 |
前受収益 | 7,325 | 67 |
流動負債計 | 139,872 | 119,467 |
固定負債 | | |
リース債務 | 99,021 | 86,884 |
関係会社長期借入金 | 45,316 | 9,267 |
固定負債計 | 144,337 | 96,152 |
負債の部合計 | 284,210 | 215,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,682,914 | 3,667,514 |
資本剰余金合計 | 3,707,914 | 3,692,514 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 100,638 | 124,626 |
利益剰余金合計 | 100,638 | 124,626 |
自己株式 | -30,497 | -30,497 |
株主資本合計 | 3,878,054 | 3,886,642 |
純資産の部合計 | 3,878,054 | 3,886,642 |
負債・純資産合計 | 4,162,265 | 4,102,262 |