有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年3月26日 10:26
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年12月31日2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金197,726173,375
売掛金2,4802,161
商品6,6157,029
前払費用1,6251,651
未収還付法人税等1,372
繰延税金資産5,2373,445
その他5,8165,017
貸倒引当金-932-743
流動資産計219,942191,938
固定資産
有形固定資産
建物711,695715,299
減価償却累計額-260,266-280,204
建物(純額)451,429435,095
構築物721,717729,929
減価償却累計額-405,204-432,098
構築物(純額)316,512297,830
機械及び装置126,266143,213
減価償却累計額-77,266-82,121
機械及び装置(純額)48,99961,092
車両運搬具34,41134,731
減価償却累計額-30,262-32,179
車両運搬具(純額)4,1492,552
工具35,89136,823
減価償却累計額-20,401-23,465
工具15,49013,358
リース資産183,095174,054
減価償却累計額-67,509-73,122
リース資産(純額)115,585100,931
土地1,380,3331,380,333
ゴルフコース勘定1,603,8701,608,473
有形固定資産合計3,936,3703,899,667
無形固定資産
借地権3,9453,945
電話加入権943943
リース資産2144,810
ソフトウエア228411
無形固定資産合計5,33110,109
投資その他の資産
差入保証金150150
繰延税金資産470396
投資その他の資産合計620546
固定資産計3,942,3223,910,324
資産の部合計4,162,2654,102,262
負債の部
流動負債
買掛金915717
リース債務25,77727,202
未払金13,39912,374
未払費用20,08617,900
未払法人税等4759,205
未払消費税等26,5315,550
1年内返済予定の関係会社長期借入金35,19536,049
前受金4,5284,003
預り金5,6386,396
前受収益7,32567
流動負債計139,872119,467
固定負債
リース債務99,02186,884
関係会社長期借入金45,3169,267
固定負債計144,33796,152
負債の部合計284,210215,619
純資産の部
株主資本
資本金100,000100,000
資本剰余金
資本準備金25,00025,000
その他資本剰余金3,682,9143,667,514
資本剰余金合計3,707,9143,692,514
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金100,638124,626
利益剰余金合計100,638124,626
自己株式-30,497-30,497
株主資本合計3,878,0543,886,642
純資産の部合計3,878,0543,886,642
負債・純資産合計4,162,2654,102,262