有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:02
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- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 173,375 | 150,081 |
| 売掛金 | 2,161 | 1,977 |
| 商品 | 7,029 | 7,122 |
| 前払費用 | 1,651 | 1,640 |
| 繰延税金資産 | 3,445 | 2,530 |
| その他 | 5,017 | 7,763 |
| 貸倒引当金 | -743 | -648 |
| 流動資産計 | 191,938 | 170,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 715,299 | 716,771 |
| 減価償却累計額 | -280,204 | -299,376 |
| 建物（純額） | 435,095 | 417,394 |
| 構築物 | 729,929 | 737,244 |
| 減価償却累計額 | -432,098 | -456,282 |
| 構築物（純額） | 297,830 | 280,961 |
| 機械及び装置 | 143,213 | 150,729 |
| 減価償却累計額 | -82,121 | -87,080 |
| 機械及び装置（純額） | 61,092 | 63,649 |
| 車両運搬具 | 34,731 | 22,731 |
| 減価償却累計額 | -32,179 | -21,506 |
| 車両運搬具（純額） | 2,552 | 1,224 |
| 工具 | 36,823 | 38,219 |
| 減価償却累計額 | -23,465 | -25,909 |
| 工具 | 13,358 | 12,309 |
| リース資産 | 174,054 | 179,416 |
| 減価償却累計額 | -73,122 | -91,483 |
| リース資産（純額） | 100,931 | 87,933 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,608,473 | 1,612,200 |
| 有形固定資産合計 | 3,899,667 | 3,856,007 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 670 |
| リース資産 | 4,810 | 3,655 |
| ソフトウエア | 411 | 279 |
| 無形固定資産合計 | 10,109 | 8,551 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 396 | 351 |
| 投資その他の資産合計 | 546 | 501 |
| 固定資産計 | 3,910,324 | 3,865,059 |
| 資産の部合計 | 4,102,262 | 4,035,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 717 | 814 |
| リース債務 | 27,202 | 28,237 |
| 未払金 | 12,374 | 10,760 |
| 未払費用 | 17,900 | 19,695 |
| 未払法人税等 | 9,205 | 2,894 |
| 未払消費税等 | 5,550 | 7,699 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 36,049 | － |
| 前受金 | 4,003 | 3,134 |
| 預り金 | 6,396 | 4,774 |
| 前受収益 | 67 | 393 |
| 流動負債計 | 119,467 | 78,404 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 86,884 | 70,570 |
| 関係会社長期借入金 | 9,267 | － |
| 固定負債計 | 96,152 | 70,570 |
| 負債の部合計 | 215,619 | 148,974 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,667,514 | 3,652,114 |
| 資本剰余金合計 | 3,692,514 | 3,677,114 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 124,626 | 139,935 |
| 利益剰余金合計 | 124,626 | 139,935 |
| 自己株式 | -30,497 | -30,497 |
| 株主資本合計 | 3,886,642 | 3,886,552 |
| 純資産の部合計 | 3,886,642 | 3,886,552 |
| 負債・純資産合計 | 4,102,262 | 4,035,527 |
