紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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2019年3月26日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	173,375	150,081
売掛金	2,161	1,977
商品	7,029	7,122
前払費用	1,651	1,640
繰延税金資産	3,445	2,530
その他	5,017	7,763
貸倒引当金	-743	-648
流動資産計	191,938	170,467
固定資産
有形固定資産
建物	715,299	716,771
減価償却累計額	-280,204	-299,376
建物（純額）	435,095	417,394
構築物	729,929	737,244
減価償却累計額	-432,098	-456,282
構築物（純額）	297,830	280,961
機械及び装置	143,213	150,729
減価償却累計額	-82,121	-87,080
機械及び装置（純額）	61,092	63,649
車両運搬具	34,731	22,731
減価償却累計額	-32,179	-21,506
車両運搬具（純額）	2,552	1,224
工具	36,823	38,219
減価償却累計額	-23,465	-25,909
工具	13,358	12,309
リース資産	174,054	179,416
減価償却累計額	-73,122	-91,483
リース資産（純額）	100,931	87,933
土地	1,380,333	1,380,333
ゴルフコース勘定	1,608,473	1,612,200
有形固定資産合計	3,899,667	3,856,007
無形固定資産
借地権	3,945	3,945
電話加入権	943	670
リース資産	4,810	3,655
ソフトウエア	411	279
無形固定資産合計	10,109	8,551
投資その他の資産
差入保証金	150	150
繰延税金資産	396	351
投資その他の資産合計	546	501
固定資産計	3,910,324	3,865,059
資産の部合計	4,102,262	4,035,527
負債の部
流動負債
買掛金	717	814
リース債務	27,202	28,237
未払金	12,374	10,760
未払費用	17,900	19,695
未払法人税等	9,205	2,894
未払消費税等	5,550	7,699
1年内返済予定の関係会社長期借入金	36,049	－
前受金	4,003	3,134
預り金	6,396	4,774
前受収益	67	393
流動負債計	119,467	78,404
固定負債
リース債務	86,884	70,570
関係会社長期借入金	9,267	－
固定負債計	96,152	70,570
負債の部合計	215,619	148,974
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	25,000	25,000
その他資本剰余金	3,667,514	3,652,114
資本剰余金合計	3,692,514	3,677,114
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	124,626	139,935
利益剰余金合計	124,626	139,935
自己株式	-30,497	-30,497
株主資本合計	3,886,642	3,886,552
純資産の部合計	3,886,642	3,886,552
負債・純資産合計	4,102,262	4,035,527

紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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