有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 150,081 | 158,697 |
売掛金 | 1,977 | 1,874 |
商品 | 7,122 | 6,611 |
前払費用 | 1,640 | 1,662 |
その他 | 7,763 | 8,293 |
貸倒引当金 | -648 | -522 |
流動資産計 | 167,937 | 176,616 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 716,771 | 730,051 |
減価償却累計額 | -299,376 | -318,993 |
建物(純額) | 417,394 | 411,057 |
構築物 | 737,244 | 741,797 |
減価償却累計額 | -456,282 | -478,900 |
構築物(純額) | 280,961 | 262,897 |
機械及び装置 | 150,729 | 155,000 |
減価償却累計額 | -87,080 | -92,762 |
機械及び装置(純額) | 63,649 | 62,237 |
車両運搬具 | 22,731 | 32,212 |
減価償却累計額 | -21,506 | -21,482 |
車両運搬具(純額) | 1,224 | 10,729 |
工具 | 38,219 | 39,745 |
減価償却累計額 | -25,909 | -27,622 |
工具 | 12,309 | 12,122 |
リース資産 | 179,416 | 191,781 |
減価償却累計額 | -91,483 | -117,876 |
リース資産(純額) | 87,933 | 73,905 |
土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
ゴルフコース勘定 | 1,612,200 | 1,614,896 |
有形固定資産合計 | 3,856,007 | 3,828,180 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 670 | 670 |
リース資産 | 3,655 | 2,501 |
ソフトウエア | 279 | 968 |
無形固定資産合計 | 8,551 | 8,086 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | 2,881 | 2,582 |
投資その他の資産合計 | 3,031 | 2,733 |
固定資産計 | 3,867,589 | 3,839,000 |
資産の部合計 | 4,035,527 | 4,015,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 814 | 1,372 |
リース債務 | 28,237 | 30,145 |
未払金 | 10,760 | 16,845 |
未払費用 | 19,695 | 20,804 |
未払法人税等 | 2,894 | 3,751 |
未払消費税等 | 7,699 | 9,205 |
前受金 | 3,134 | 2,218 |
預り金 | 4,774 | 5,752 |
前受収益 | 393 | 230 |
流動負債計 | 78,403 | 90,325 |
固定負債 | | |
リース債務 | 70,570 | 52,348 |
固定負債計 | 70,570 | 52,348 |
負債の部合計 | 148,974 | 142,674 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,652,114 | 3,636,714 |
資本剰余金合計 | 3,677,114 | 3,661,714 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 139,935 | 151,942 |
利益剰余金合計 | 139,935 | 151,942 |
自己株式 | -30,497 | -40,714 |
株主資本合計 | 3,886,552 | 3,872,941 |
純資産の部合計 | 3,886,552 | 3,872,941 |
負債・純資産合計 | 4,035,527 | 4,015,616 |