紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 150,081 | 158,697 |
| 売掛金 | 1,977 | 1,874 |
| 商品 | 7,122 | 6,611 |
| 前払費用 | 1,640 | 1,662 |
| その他 | 7,763 | 8,293 |
| 貸倒引当金 | -648 | -522 |
| 流動資産計 | 167,937 | 176,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 716,771 | 730,051 |
| 減価償却累計額 | -299,376 | -318,993 |
| 建物（純額） | 417,394 | 411,057 |
| 構築物 | 737,244 | 741,797 |
| 減価償却累計額 | -456,282 | -478,900 |
| 構築物（純額） | 280,961 | 262,897 |
| 機械及び装置 | 150,729 | 155,000 |
| 減価償却累計額 | -87,080 | -92,762 |
| 機械及び装置（純額） | 63,649 | 62,237 |
| 車両運搬具 | 22,731 | 32,212 |
| 減価償却累計額 | -21,506 | -21,482 |
| 車両運搬具（純額） | 1,224 | 10,729 |
| 工具 | 38,219 | 39,745 |
| 減価償却累計額 | -25,909 | -27,622 |
| 工具 | 12,309 | 12,122 |
| リース資産 | 179,416 | 191,781 |
| 減価償却累計額 | -91,483 | -117,876 |
| リース資産（純額） | 87,933 | 73,905 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,612,200 | 1,614,896 |
| 有形固定資産合計 | 3,856,007 | 3,828,180 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| リース資産 | 3,655 | 2,501 |
| ソフトウエア | 279 | 968 |
| 無形固定資産合計 | 8,551 | 8,086 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 2,881 | 2,582 |
| 投資その他の資産合計 | 3,031 | 2,733 |
| 固定資産計 | 3,867,589 | 3,839,000 |
| 資産の部合計 | 4,035,527 | 4,015,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 814 | 1,372 |
| リース債務 | 28,237 | 30,145 |
| 未払金 | 10,760 | 16,845 |
| 未払費用 | 19,695 | 20,804 |
| 未払法人税等 | 2,894 | 3,751 |
| 未払消費税等 | 7,699 | 9,205 |
| 前受金 | 3,134 | 2,218 |
| 預り金 | 4,774 | 5,752 |
| 前受収益 | 393 | 230 |
| 流動負債計 | 78,403 | 90,325 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 70,570 | 52,348 |
| 固定負債計 | 70,570 | 52,348 |
| 負債の部合計 | 148,974 | 142,674 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,652,114 | 3,636,714 |
| 資本剰余金合計 | 3,677,114 | 3,661,714 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 139,935 | 151,942 |
| 利益剰余金合計 | 139,935 | 151,942 |
| 自己株式 | -30,497 | -40,714 |
| 株主資本合計 | 3,886,552 | 3,872,941 |
| 純資産の部合計 | 3,886,552 | 3,872,941 |
| 負債・純資産合計 | 4,035,527 | 4,015,616 |
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