有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 158,697 | 238,027 |
売掛金 | 1,874 | 2,571 |
商品 | 6,611 | 6,788 |
前払費用 | 1,662 | 1,621 |
未収還付法人税等 | - | 3,498 |
その他 | 8,293 | 6,658 |
貸倒引当金 | -522 | -460 |
流動資産計 | 176,616 | 258,705 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 730,051 | 743,727 |
減価償却累計額 | -318,993 | -339,188 |
建物(純額) | 411,057 | 404,538 |
構築物 | 741,797 | 740,658 |
減価償却累計額 | -478,900 | -497,262 |
構築物(純額) | 262,897 | 243,395 |
機械及び装置 | 155,000 | 156,903 |
減価償却累計額 | -92,762 | -98,536 |
機械及び装置(純額) | 62,237 | 58,366 |
車両運搬具 | 32,212 | 30,246 |
減価償却累計額 | -21,482 | -21,734 |
車両運搬具(純額) | 10,729 | 8,512 |
工具 | 39,745 | 40,618 |
減価償却累計額 | -27,622 | -28,284 |
工具 | 12,122 | 12,333 |
リース資産 | 191,781 | 201,673 |
減価償却累計額 | -117,876 | -145,888 |
リース資産(純額) | 73,905 | 55,785 |
土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
ゴルフコース勘定 | 1,614,896 | 1,616,869 |
有形固定資産合計 | 3,828,180 | 3,780,135 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 670 | 670 |
リース資産 | 2,501 | 1,346 |
ソフトウエア | 968 | 726 |
無形固定資産合計 | 8,086 | 6,690 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 150 | 150 |
繰延税金資産 | 2,582 | 3,636 |
投資その他の資産合計 | 2,733 | 3,786 |
固定資産計 | 3,839,000 | 3,790,612 |
資産の部合計 | 4,015,616 | 4,049,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,372 | 932 |
リース債務 | 30,145 | 31,699 |
未払金 | 16,845 | 13,576 |
未払費用 | 20,804 | 75,820 |
未払法人税等 | 3,751 | 950 |
未払消費税等 | 9,205 | 29,194 |
前受金 | 2,218 | 2,325 |
預り金 | 5,752 | 23,201 |
前受収益 | 230 | 67 |
流動負債計 | 90,325 | 177,767 |
固定負債 | | |
リース債務 | 52,348 | 30,235 |
固定負債計 | 52,348 | 30,235 |
負債の部合計 | 142,674 | 208,002 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他資本剰余金 | 3,636,714 | 3,621,534 |
資本剰余金合計 | 3,661,714 | 3,646,534 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 151,942 | 135,496 |
利益剰余金合計 | 151,942 | 135,496 |
自己株式 | -40,714 | -40,714 |
株主資本合計 | 3,872,941 | 3,841,315 |
純資産の部合計 | 3,872,941 | 3,841,315 |
負債・純資産合計 | 4,015,616 | 4,049,318 |