紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 25,804 | -15,053 |
| 減価償却費 | 80,661 | 83,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -62 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 2,320 | 9,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510 | -176 |
| 法人税等の還付額 | － | -3,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,505 | 19,989 |
| その他の流動資産の増減額 | 437 | 1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | -440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -785 | 1,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 978 | 17,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | 54,960 |
| 小計 | 111,998 | 168,067 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -7,646 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,352 | 167,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,607 | -37,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,457 | -37,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,175 |
| リース債務の返済による支出 | -29,668 | -30,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,280 | -50,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,614 | 79,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,689 | 228,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
