紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,053 | 20,049 |
| 減価償却費 | 83,707 | 82,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 32 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 9,034 | 3,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697 | -453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -1,027 |
| 法人税等の還付額 | -3,498 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,989 | -12,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,676 | 7,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,181 | 645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,449 | -18,865 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,960 | -55,629 |
| 小計 | 168,067 | 25,394 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,815 | 24,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,858 | -25,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -880 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,859 | -26,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,175 | -15,180 |
| リース債務の返済による支出 | -30,451 | -32,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,626 | -67,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,329 | -69,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,019 | 158,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
