有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 11:24
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- 有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 238,027 | 168,432 |
| 売掛金 | 2,571 | 3,025 |
| 商品 | 6,788 | 7,815 |
| 前払費用 | 1,621 | 1,628 |
| 未収還付法人税等 | 3,498 | － |
| その他 | 6,658 | 3,116 |
| 貸倒引当金 | -460 | -493 |
| 流動資産計 | 258,705 | 183,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 743,727 | 750,069 |
| 減価償却累計額 | -339,188 | -358,188 |
| 建物（純額） | 404,538 | 391,880 |
| 構築物 | 740,658 | 742,042 |
| 減価償却累計額 | -497,262 | -519,663 |
| 構築物（純額） | 243,395 | 222,379 |
| 機械及び装置 | 156,903 | 154,492 |
| 減価償却累計額 | -98,536 | -96,850 |
| 機械及び装置（純額） | 58,366 | 57,641 |
| 車両運搬具 | 30,246 | 31,056 |
| 減価償却累計額 | -21,734 | -21,901 |
| 車両運搬具（純額） | 8,512 | 9,154 |
| 工具 | 40,618 | 41,652 |
| 減価償却累計額 | -28,284 | -30,874 |
| 工具 | 12,333 | 10,777 |
| リース資産 | 201,673 | 201,499 |
| 減価償却累計額 | -145,888 | -171,473 |
| リース資産（純額） | 55,785 | 30,026 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,616,869 | 1,619,169 |
| 有形固定資産合計 | 3,780,135 | 3,721,363 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 670 | 561 |
| リース資産 | 1,346 | 192 |
| ソフトウエア | 726 | 1,025 |
| 無形固定資産合計 | 6,690 | 5,725 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 長期前払費用 | － | 253 |
| 繰延税金資産 | 3,636 | 2,557 |
| 投資その他の資産合計 | 3,786 | 2,961 |
| 固定資産計 | 3,790,612 | 3,730,049 |
| 資産の部合計 | 4,049,318 | 3,913,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 932 | 639 |
| リース債務 | 31,699 | 13,006 |
| 未払金 | 13,576 | 11,802 |
| 未払費用 | 75,820 | 18,460 |
| 未払法人税等 | 950 | 5,964 |
| 未払消費税等 | 29,194 | 16,561 |
| 前受金 | 2,325 | 3,080 |
| 預り金 | 23,201 | 4,335 |
| 前受収益 | 67 | 1,043 |
| 流動負債計 | 177,767 | 74,893 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 30,235 | 19,974 |
| 固定負債計 | 30,235 | 19,974 |
| 負債の部合計 | 208,002 | 94,868 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,621,534 | 3,606,354 |
| 資本剰余金合計 | 3,646,534 | 3,631,354 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 135,496 | 148,502 |
| 利益剰余金合計 | 135,496 | 148,502 |
| 自己株式 | -40,714 | -61,150 |
| 株主資本合計 | 3,841,315 | 3,818,706 |
| 純資産の部合計 | 3,841,315 | 3,818,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,049,318 | 3,913,575 |
