有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 168,432 | 198,323 |
| 売掛金 | 3,025 | 3,662 |
| 商品 | 7,815 | 8,272 |
| 前払費用 | 1,628 | 1,586 |
| その他 | 3,116 | 2,641 |
| 貸倒引当金 | -493 | -460 |
| 流動資産計 | 183,525 | 214,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 750,069 | 757,234 |
| 減価償却累計額 | -358,188 | -371,371 |
| 建物（純額） | 391,880 | 385,863 |
| 構築物 | 742,042 | 747,735 |
| 減価償却累計額 | -519,663 | -542,161 |
| 構築物（純額） | 222,379 | 205,573 |
| 機械及び装置 | 154,492 | 152,021 |
| 減価償却累計額 | -96,850 | -95,957 |
| 機械及び装置（純額） | 57,641 | 56,063 |
| 車両運搬具 | 31,056 | 32,449 |
| 減価償却累計額 | -21,901 | -24,078 |
| 車両運搬具（純額） | 9,154 | 8,370 |
| 工具 | 41,652 | 44,890 |
| 減価償却累計額 | -30,874 | -33,124 |
| 工具 | 10,777 | 11,766 |
| リース資産 | 201,499 | 80,173 |
| 減価償却累計額 | -171,473 | -49,056 |
| リース資産（純額） | 30,026 | 31,117 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| ゴルフコース勘定 | 1,619,169 | 1,619,169 |
| 有形固定資産合計 | 3,721,363 | 3,698,258 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 561 | 561 |
| リース資産 | 192 | 1,050 |
| ソフトウエア | 1,025 | 718 |
| 無形固定資産合計 | 5,725 | 6,275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 長期前払費用 | 253 | 185 |
| 繰延税金資産 | 2,557 | 48,858 |
| 投資その他の資産合計 | 2,961 | 49,193 |
| 固定資産計 | 3,730,049 | 3,753,727 |
| 資産の部合計 | 3,913,575 | 3,967,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 639 | 753 |
| リース債務 | 13,006 | 9,767 |
| 未払金 | 11,802 | 16,218 |
| 未払費用 | 18,460 | 20,702 |
| 未払法人税等 | 5,964 | 11,092 |
| 未払消費税等 | 16,561 | 12,109 |
| 前受金 | 3,080 | 3,122 |
| 預り金 | 4,335 | 7,920 |
| 前受収益 | 1,043 | 880 |
| 契約負債 | － | 153,732 |
| 流動負債計 | 74,893 | 236,298 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,974 | 25,333 |
| 固定負債計 | 19,974 | 25,333 |
| 負債の部合計 | 94,868 | 261,632 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,606,354 | 3,591,614 |
| 資本剰余金合計 | 3,631,354 | 3,616,614 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 148,502 | 81,309 |
| 利益剰余金合計 | 148,502 | 81,309 |
| 自己株式 | -61,150 | -91,802 |
| 株主資本合計 | 3,818,706 | 3,706,120 |
| 純資産の部合計 | 3,818,706 | 3,706,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,913,575 | 3,967,753 |
