紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年3月27日 9:54

【資料】

有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	168,432	198,323
売掛金	3,025	3,662
商品	7,815	8,272
前払費用	1,628	1,586
その他	3,116	2,641
貸倒引当金	-493	-460
流動資産計	183,525	214,025
固定資産
有形固定資産
建物	750,069	757,234
減価償却累計額	-358,188	-371,371
建物（純額）	391,880	385,863
構築物	742,042	747,735
減価償却累計額	-519,663	-542,161
構築物（純額）	222,379	205,573
機械及び装置	154,492	152,021
減価償却累計額	-96,850	-95,957
機械及び装置（純額）	57,641	56,063
車両運搬具	31,056	32,449
減価償却累計額	-21,901	-24,078
車両運搬具（純額）	9,154	8,370
工具	41,652	44,890
減価償却累計額	-30,874	-33,124
工具	10,777	11,766
リース資産	201,499	80,173
減価償却累計額	-171,473	-49,056
リース資産（純額）	30,026	31,117
土地	1,380,333	1,380,333
ゴルフコース勘定	1,619,169	1,619,169
有形固定資産合計	3,721,363	3,698,258
無形固定資産
借地権	3,945	3,945
電話加入権	561	561
リース資産	192	1,050
ソフトウエア	1,025	718
無形固定資産合計	5,725	6,275
投資その他の資産
差入保証金	150	150
長期前払費用	253	185
繰延税金資産	2,557	48,858
投資その他の資産合計	2,961	49,193
固定資産計	3,730,049	3,753,727
資産の部合計	3,913,575	3,967,753
負債の部
流動負債
買掛金	639	753
リース債務	13,006	9,767
未払金	11,802	16,218
未払費用	18,460	20,702
未払法人税等	5,964	11,092
未払消費税等	16,561	12,109
前受金	3,080	3,122
預り金	4,335	7,920
前受収益	1,043	880
契約負債	－	153,732
流動負債計	74,893	236,298
固定負債
リース債務	19,974	25,333
固定負債計	19,974	25,333
負債の部合計	94,868	261,632
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	25,000	25,000
その他資本剰余金	3,606,354	3,591,614
資本剰余金合計	3,631,354	3,616,614
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	148,502	81,309
利益剰余金合計	148,502	81,309
自己株式	-61,150	-91,802
株主資本合計	3,818,706	3,706,120
純資産の部合計	3,818,706	3,706,120
負債・純資産合計	3,913,575	3,967,753

紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

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決算