有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 9:14
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- 有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 119,847 | 130,649 |
| 売掛金 | 2,588 | 2,246 |
| 商品 | 4,359 | 5,064 |
| 前払費用 | 8,977 | 1,683 |
| その他 | 3,154 | 4,186 |
| 貸倒引当金 | -1,159 | -1,064 |
| 流動資産計 | 137,768 | 142,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 640,363 | 644,766 |
| 減価償却累計額 | -206,575 | -224,367 |
| 建物（純額） | 433,788 | 420,399 |
| 構築物 | 617,602 | 621,807 |
| 減価償却累計額 | -317,144 | -337,455 |
| 構築物（純額） | 300,457 | 284,351 |
| 機械及び装置 | 87,465 | 96,765 |
| 減価償却累計額 | -56,607 | -59,392 |
| 機械及び装置（純額） | 30,857 | 37,372 |
| 車両運搬具 | 27,723 | 30,450 |
| 減価償却累計額 | -24,213 | -25,902 |
| 車両運搬具（純額） | 3,510 | 4,548 |
| 工具 | 22,411 | 24,791 |
| 減価償却累計額 | -14,282 | -15,035 |
| 工具 | 8,128 | 9,756 |
| リース資産 | 17,501 | 54,491 |
| 減価償却累計額 | -5,782 | -11,584 |
| リース資産（純額） | 11,719 | 42,906 |
| 土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
| ゴルフコース勘定 | 1,594,615 | 1,598,380 |
| 有形固定資産合計 | 3,771,911 | 3,786,548 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 5,356 | 4,070 |
| 無形固定資産合計 | 10,245 | 8,959 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 11,187 | 11,187 |
| 長期前払費用 | 161 | 41 |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産合計 | 11,499 | 11,378 |
| 固定資産計 | 3,793,656 | 3,806,887 |
| 資産の部合計 | 3,931,424 | 3,949,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 912 | 954 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | － |
| 1年内返済予定の長期株主借入金 | 5,000 | － |
| リース債務 | 4,265 | 9,135 |
| 未払金 | 13,721 | 13,340 |
| 未払費用 | 17,974 | 18,522 |
| 未払法人税等 | 4,743 | 950 |
| 未払消費税等 | 3,537 | 2,493 |
| 前受金 | 10,818 | 7,810 |
| 預り金 | 3,260 | 4,862 |
| 前受収益 | 8,343 | 8,104 |
| 流動負債計 | 102,577 | 66,173 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 604,500 | － |
| 株主 | 90,000 | － |
| リース債務 | 13,861 | 40,553 |
| 固定負債計 | 708,361 | 40,553 |
| 負債の部合計 | 810,938 | 106,726 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,197,500 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 54,600 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | － | 3,725,485 |
| 資本剰余金合計 | 54,600 | 3,750,485 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 949 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -132,563 | 22,937 |
| 利益剰余金合計 | -131,614 | 22,937 |
| 自己株式 | － | -30,497 |
| 株主資本合計 | 3,120,485 | 3,842,926 |
| 純資産の部合計 | 3,120,485 | 3,842,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,931,424 | 3,949,652 |
