紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,007 | 23,911 |
| 減価償却費 | 48,569 | 52,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -94 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 105 | 120 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 18,485 | 4,241 |
| 有形固定資産除却損 | 2,886 | 4,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,238 | -1,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -411 | 2,519 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 163 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,612 | -298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,159 | 1,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,047 | -6,493 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 563 | 1,849 |
| 小計 | 91,890 | 83,553 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -18,092 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,851 | 82,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,213 | -34,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,213 | -34,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -729,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,497 |
| リース債務の返済による支出 | -3,673 | -7,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,673 | -37,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,964 | 10,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,847 | 130,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
