紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,921 | 17,007 |
| 減価償却費 | 48,830 | 48,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17 | 105 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 19,287 | 18,485 |
| 有形固定資産除却損 | 5,249 | 2,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,171 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 680 | -1,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,103 | -411 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | -434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | 5,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -923 | -1,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,047 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 563 |
| 小計 | 83,798 | 91,890 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -18,984 | -18,092 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,866 | 72,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -21,213 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,972 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,620 | -21,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,900 | -3,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,900 | -38,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,346 | 12,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,536 | 106,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,882 | 119,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
