紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,235 | 9,921 |
| 減価償却費 | 50,901 | 48,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 220 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 128 | 17 |
| 受取利息 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 20,278 | 19,287 |
| 有形固定資産除却損 | 6,072 | 5,249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,025 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 1,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,349 | 680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -400 | 2,103 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | -393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,516 | -424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168 | -923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,614 | -1,957 |
| 小計 | 83,361 | 83,798 |
| 利息の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -19,881 | -18,984 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,535 | 63,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,170 | -5,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,972 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,270 | -5,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,425 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,425 | -36,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,840 | 21,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,696 | 85,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,536 | 106,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
