紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,711 | 17,235 |
| 減価償却費 | 49,621 | 50,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | 45 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 98 | 128 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 22,255 | 20,278 |
| 有形固定資産除却損 | 3,603 | 6,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | 2,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,110 | -6,349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,349 | -400 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | -305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -853 | -2,516 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -131 | -168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,818 | -2,614 |
| 小計 | 102,135 | 83,361 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21,139 | -19,881 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,051 | 62,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,261 | -11,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,652 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,509 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,355 | -10,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,000 | -36,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,696 | 15,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,999 | 69,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,696 | 85,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
