紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,145 | 16,711 |
| 減価償却費 | 55,481 | 49,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | 350 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 117 | 98 |
| 受取利息 | -160 | -6 |
| 支払利息 | 24,739 | 22,255 |
| 株式交付費 | 250 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,778 | 3,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,936 | 548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,638 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | 9,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,016 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | 1,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,089 | -853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76 | -131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,168 | -1,818 |
| 小計 | 27,170 | 102,135 |
| 利息の受取額 | 160 | 6 |
| 利息の支払額 | -23,677 | -21,139 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 80,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金解約による収入 | 26,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,203 | -13,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,945 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -50 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,652 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,799 | -13,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,349 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,349 | -35,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,221 | 31,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,778 | 37,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,999 | 69,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
