紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年3月26日 11:30

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,999	69,696
売掛金	5,282	4,733
商品	4,795	6,166
貯蔵品	1,555	－
前払費用	11,234	10,092
従業員未収入金	－	1,400
株主立替金	2,900	－
その他	4,347	3,024
貸倒引当金	-472	-834
流動資産合計	67,643	94,278
固定資産
有形固定資産
建物	620,080	623,118
減価償却累計額	-135,675	-153,443
建物（純額）	484,405	469,674
構築物	629,865	626,879
減価償却累計額	-223,508	-249,384
構築物（純額）	406,357	377,495
機械及び装置	74,258	81,072
減価償却累計額	-46,560	-49,361
機械及び装置（純額）	27,698	31,711
船舶
車両運搬具	24,774	25,309
減価償却累計額	-21,244	-21,743
車両運搬具（純額）	3,529	3,565
工具	27,524	28,942
減価償却累計額	-16,502	-17,977
工具	11,022	10,964
土地	1,388,832	1,388,832
ゴルフコース勘定	1,594,491	1,594,491
リース資産
その他
有形固定資産合計	3,916,336	3,876,734
無形固定資産
借地権	3,945	3,945
電話加入権	943	943
無形固定資産合計	4,888	4,888
投資その他の資産
長期前払費用	61	413
破産更正債権等	182	171
保険積立金	11,471	11,176
差入保証金	200	150
貸倒引当金	-182	-171
投資その他の資産合計	11,732	11,739
固定資産合計	3,932,958	3,893,363
繰延資産
資産合計	4,000,601	3,987,642
負債の部
流動負債
買掛金	934	2,046
短期株主借入金	115,000	－
1年内返済予定の長期借入金	30,000	30,000
未払金	10,419	9,927
未払費用	17,051	18,496
未払法人税等	4,649	4,932
未払消費税等	1,334	10,445
前受金	9,897	9,319
預り金	5,643	5,511
前受収益	12,244	12,501
流動負債合計	207,174	103,180
固定負債
長期借入金	724,500	694,500
長期前受収益	5,512	787
株主	－	110,000
固定負債合計	730,012	805,287
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	937,187	908,467
純資産の部
株主資本
資本金	3,197,500	3,197,500
資本剰余金
資本準備金	54,600	54,600
資本剰余金合計	54,600	54,600
利益剰余金
利益準備金	949	949
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-189,635	-173,875
利益剰余金合計	-188,685	-172,925
株主資本合計	3,063,414	3,079,174
評価・換算差額等
純資産合計	3,063,414	3,079,174
負債純資産合計	4,000,601	3,987,642

紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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