紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年3月28日 14:10

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,696	85,536
売掛金	4,733	2,707
商品	6,166	6,241
前払費用	10,092	9,703
従業員未収入金	1,400	－
その他	3,024	4,816
貸倒引当金	-834	-888
流動資産合計	94,278	108,117
固定資産
有形固定資産
建物	623,118	625,968
減価償却累計額	-153,443	-171,196
建物（純額）	469,674	454,772
構築物	626,879	618,219
減価償却累計額	-249,384	-272,218
構築物（純額）	377,495	346,000
機械及び装置	81,072	85,929
減価償却累計額	-49,361	-52,373
機械及び装置（純額）	31,711	33,555
船舶
車両運搬具	25,309	26,607
減価償却累計額	-21,743	-22,400
車両運搬具（純額）	3,565	4,206
工具	28,942	29,237
減価償却累計額	-17,977	-19,087
工具	10,964	10,150
リース資産	－	12,667
減価償却累計額	－	-1,357
リース資産（純額）	－	11,310
土地	1,388,832	1,388,832
ゴルフコース勘定	1,594,491	1,595,760
その他
有形固定資産合計	3,876,734	3,844,589
無形固定資産
借地権	3,945	3,945
電話加入権	943	943
無形固定資産合計	4,888	4,888
投資その他の資産
長期前払費用	413	284
破産更正債権等	171	163
保険積立金	11,176	11,176
差入保証金	150	150
貸倒引当金	-171	-163
投資その他の資産合計	11,739	11,611
固定資産合計	3,893,363	3,861,089
繰延資産
資産合計	3,987,642	3,969,207
負債の部
流動負債
買掛金	2,046	1,740
1年内返済予定の長期借入金	30,000	694,500
1年内返済予定の長期株主借入金	－	105,000
リース債務	－	1,900
未払金	9,927	8,403
未払費用	18,496	20,020
未払法人税等	4,932	4,707
未払消費税等	10,445	4,095
前受金	9,319	9,732
預り金	5,511	5,343
前受収益	12,501	8,329
流動負債合計	103,180	863,773
固定負債
長期借入金	694,500	－
長期前受収益	787	－
株主	110,000	－
リース債務	－	9,975
固定負債合計	805,287	9,975
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	908,467	873,748
純資産の部
株主資本
資本金	3,197,500	3,197,500
資本剰余金
資本準備金	54,600	54,600
資本剰余金合計	54,600	54,600
利益剰余金
利益準備金	949	949
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-173,875	-157,591
利益剰余金合計	-172,925	-156,641
株主資本合計	3,079,174	3,095,458
評価・換算差額等
純資産合計	3,079,174	3,095,458
負債純資産合計	3,987,642	3,969,207

紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算