有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,696 | 85,536 |
売掛金 | 4,733 | 2,707 |
商品 | 6,166 | 6,241 |
前払費用 | 10,092 | 9,703 |
従業員未収入金 | 1,400 | - |
その他 | 3,024 | 4,816 |
貸倒引当金 | -834 | -888 |
流動資産合計 | 94,278 | 108,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 623,118 | 625,968 |
減価償却累計額 | -153,443 | -171,196 |
建物(純額) | 469,674 | 454,772 |
構築物 | 626,879 | 618,219 |
減価償却累計額 | -249,384 | -272,218 |
構築物(純額) | 377,495 | 346,000 |
機械及び装置 | 81,072 | 85,929 |
減価償却累計額 | -49,361 | -52,373 |
機械及び装置(純額) | 31,711 | 33,555 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 25,309 | 26,607 |
減価償却累計額 | -21,743 | -22,400 |
車両運搬具(純額) | 3,565 | 4,206 |
工具 | 28,942 | 29,237 |
減価償却累計額 | -17,977 | -19,087 |
工具 | 10,964 | 10,150 |
リース資産 | - | 12,667 |
減価償却累計額 | - | -1,357 |
リース資産(純額) | - | 11,310 |
土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
ゴルフコース勘定 | 1,594,491 | 1,595,760 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,876,734 | 3,844,589 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
無形固定資産合計 | 4,888 | 4,888 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 413 | 284 |
破産更正債権等 | 171 | 163 |
保険積立金 | 11,176 | 11,176 |
差入保証金 | 150 | 150 |
貸倒引当金 | -171 | -163 |
投資その他の資産合計 | 11,739 | 11,611 |
固定資産合計 | 3,893,363 | 3,861,089 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,987,642 | 3,969,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,046 | 1,740 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 694,500 |
1年内返済予定の長期株主借入金 | - | 105,000 |
リース債務 | - | 1,900 |
未払金 | 9,927 | 8,403 |
未払費用 | 18,496 | 20,020 |
未払法人税等 | 4,932 | 4,707 |
未払消費税等 | 10,445 | 4,095 |
前受金 | 9,319 | 9,732 |
預り金 | 5,511 | 5,343 |
前受収益 | 12,501 | 8,329 |
流動負債合計 | 103,180 | 863,773 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 694,500 | - |
長期前受収益 | 787 | - |
株主 | 110,000 | - |
リース債務 | - | 9,975 |
固定負債合計 | 805,287 | 9,975 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 908,467 | 873,748 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,197,500 | 3,197,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 54,600 | 54,600 |
資本剰余金合計 | 54,600 | 54,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 949 | 949 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -173,875 | -157,591 |
利益剰余金合計 | -172,925 | -156,641 |
株主資本合計 | 3,079,174 | 3,095,458 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,079,174 | 3,095,458 |
負債純資産合計 | 3,987,642 | 3,969,207 |