紫雲ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年3月26日 11:13

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	85,536	106,882
売掛金	2,707	2,689
商品	6,241	5,070
前払費用	9,703	9,374
その他	4,816	2,740
貸倒引当金	-888	-1,108
流動資産合計	108,117	125,647
固定資産
有形固定資産
建物	625,968	626,685
減価償却累計額	-171,196	-188,984
建物（純額）	454,772	437,701
構築物	618,219	618,362
減価償却累計額	-272,218	-295,729
構築物（純額）	346,000	322,633
機械及び装置	85,929	85,265
減価償却累計額	-52,373	-54,110
機械及び装置（純額）	33,555	31,154
船舶
車両運搬具	26,607	26,311
減価償却累計額	-22,400	-23,366
車両運搬具（純額）	4,206	2,945
工具	29,237	27,812
減価償却累計額	-19,087	-18,715
工具	10,150	9,096
土地	1,388,832	1,388,832
ゴルフコース勘定	1,595,760	1,592,901
リース資産	12,667	12,667
減価償却累計額	-1,357	-3,166
リース資産（純額）	11,310	9,500
その他
有形固定資産合計	3,844,589	3,794,765
無形固定資産
借地権	3,945	3,945
電話加入権	943	943
無形固定資産合計	4,888	4,888
投資その他の資産
破産更生債権等	163	163
長期前払費用	284	267
保険積立金	11,176	11,187
差入保証金	150	150
貸倒引当金	-163	-163
投資その他の資産合計	11,611	11,604
固定資産合計	3,861,089	3,811,259
繰延資産
資産合計	3,969,207	3,936,906
負債の部
流動負債
買掛金	1,740	1,347
1年内返済予定の長期借入金	694,500	30,000
1年内返済予定の長期株主借入金	105,000	5,000
リース債務	1,900	1,900
未払金	8,403	6,626
未払費用	20,020	18,962
未払法人税等	4,707	4,672
未払消費税等	4,095	4,776
前受金	9,732	9,127
預り金	5,343	4,419
前受収益	8,329	8,069
流動負債合計	863,773	94,901
固定負債
長期借入金	－	634,500
株主	－	95,000
リース債務	9,975	8,075
固定負債合計	9,975	737,575
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	873,748	832,477
純資産の部
株主資本
資本金	3,197,500	3,197,500
資本剰余金
資本準備金	54,600	54,600
資本剰余金合計	54,600	54,600
利益剰余金
利益準備金	949	949
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-157,591	-148,619
利益剰余金合計	-156,641	-147,670
株主資本合計	3,095,458	3,104,429
評価・換算差額等
純資産合計	3,095,458	3,104,429
負債純資産合計	3,969,207	3,936,906

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