有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月26日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 85,536 | 106,882 |
売掛金 | 2,707 | 2,689 |
商品 | 6,241 | 5,070 |
前払費用 | 9,703 | 9,374 |
その他 | 4,816 | 2,740 |
貸倒引当金 | -888 | -1,108 |
流動資産合計 | 108,117 | 125,647 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 625,968 | 626,685 |
減価償却累計額 | -171,196 | -188,984 |
建物(純額) | 454,772 | 437,701 |
構築物 | 618,219 | 618,362 |
減価償却累計額 | -272,218 | -295,729 |
構築物(純額) | 346,000 | 322,633 |
機械及び装置 | 85,929 | 85,265 |
減価償却累計額 | -52,373 | -54,110 |
機械及び装置(純額) | 33,555 | 31,154 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 26,607 | 26,311 |
減価償却累計額 | -22,400 | -23,366 |
車両運搬具(純額) | 4,206 | 2,945 |
工具 | 29,237 | 27,812 |
減価償却累計額 | -19,087 | -18,715 |
工具 | 10,150 | 9,096 |
土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
ゴルフコース勘定 | 1,595,760 | 1,592,901 |
リース資産 | 12,667 | 12,667 |
減価償却累計額 | -1,357 | -3,166 |
リース資産(純額) | 11,310 | 9,500 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,844,589 | 3,794,765 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,945 | 3,945 |
電話加入権 | 943 | 943 |
無形固定資産合計 | 4,888 | 4,888 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 163 | 163 |
長期前払費用 | 284 | 267 |
保険積立金 | 11,176 | 11,187 |
差入保証金 | 150 | 150 |
貸倒引当金 | -163 | -163 |
投資その他の資産合計 | 11,611 | 11,604 |
固定資産合計 | 3,861,089 | 3,811,259 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,969,207 | 3,936,906 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,740 | 1,347 |
1年内返済予定の長期借入金 | 694,500 | 30,000 |
1年内返済予定の長期株主借入金 | 105,000 | 5,000 |
リース債務 | 1,900 | 1,900 |
未払金 | 8,403 | 6,626 |
未払費用 | 20,020 | 18,962 |
未払法人税等 | 4,707 | 4,672 |
未払消費税等 | 4,095 | 4,776 |
前受金 | 9,732 | 9,127 |
預り金 | 5,343 | 4,419 |
前受収益 | 8,329 | 8,069 |
流動負債合計 | 863,773 | 94,901 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 634,500 |
株主 | - | 95,000 |
リース債務 | 9,975 | 8,075 |
固定負債合計 | 9,975 | 737,575 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 873,748 | 832,477 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,197,500 | 3,197,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 54,600 | 54,600 |
資本剰余金合計 | 54,600 | 54,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 949 | 949 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -157,591 | -148,619 |
利益剰余金合計 | -156,641 | -147,670 |
株主資本合計 | 3,095,458 | 3,104,429 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,095,458 | 3,104,429 |
負債純資産合計 | 3,969,207 | 3,936,906 |