有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月26日 11:13
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金85,536106,882
売掛金2,7072,689
商品6,2415,070
前払費用9,7039,374
その他4,8162,740
貸倒引当金-888-1,108
流動資産合計108,117125,647
固定資産
有形固定資産
建物625,968626,685
減価償却累計額-171,196-188,984
建物(純額)454,772437,701
構築物618,219618,362
減価償却累計額-272,218-295,729
構築物(純額)346,000322,633
機械及び装置85,92985,265
減価償却累計額-52,373-54,110
機械及び装置(純額)33,55531,154
船舶
車両運搬具26,60726,311
減価償却累計額-22,400-23,366
車両運搬具(純額)4,2062,945
工具29,23727,812
減価償却累計額-19,087-18,715
工具10,1509,096
土地1,388,8321,388,832
ゴルフコース勘定1,595,7601,592,901
リース資産12,66712,667
減価償却累計額-1,357-3,166
リース資産(純額)11,3109,500
その他
有形固定資産合計3,844,5893,794,765
無形固定資産
借地権3,9453,945
電話加入権943943
無形固定資産合計4,8884,888
投資その他の資産
破産更生債権等163163
長期前払費用284267
保険積立金11,17611,187
差入保証金150150
貸倒引当金-163-163
投資その他の資産合計11,61111,604
固定資産合計3,861,0893,811,259
繰延資産
資産合計3,969,2073,936,906
負債の部
流動負債
買掛金1,7401,347
1年内返済予定の長期借入金694,50030,000
1年内返済予定の長期株主借入金105,0005,000
リース債務1,9001,900
未払金8,4036,626
未払費用20,02018,962
未払法人税等4,7074,672
未払消費税等4,0954,776
前受金9,7329,127
預り金5,3434,419
前受収益8,3298,069
流動負債合計863,77394,901
固定負債
長期借入金634,500
株主95,000
リース債務9,9758,075
固定負債合計9,975737,575
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計873,748832,477
純資産の部
株主資本
資本金3,197,5003,197,500
資本剰余金
資本準備金54,60054,600
資本剰余金合計54,60054,600
利益剰余金
利益準備金949949
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-157,591-148,619
利益剰余金合計-156,641-147,670
株主資本合計3,095,4583,104,429
評価・換算差額等
純資産合計3,095,4583,104,429
負債純資産合計3,969,2073,936,906