半期報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,251 | -23,897 |
| 減価償却費 | 41,730 | 41,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 919 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,649 | -6,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,311 | -5,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,812 | -20,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,528 | -34,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | 7,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 832 | 673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,063 | -17,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,697 | -7,391 |
| 小計 | -22,081 | -65,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,751 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,832 | -66,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,096 | -16,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -610 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,097 | -17,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,175 | -15,180 |
| リース債務の返済による支出 | -14,601 | -15,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,776 | -31,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,706 | -114,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,019 | 113,047 |