半期報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2020年9月25日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -19,566 | -87,251 |
減価償却費 | 39,863 | 41,730 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
有形固定資産除却損 | 1,700 | 919 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,908 | -6,649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,575 | -3,311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,764 | -1,812 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36,378 | -32,528 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,653 | 2,292 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,954 | 832 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,569 | 8,063 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,263 | 55,697 |
小計 | 34,685 | -22,081 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -2,894 | -3,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,792 | -25,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,170 | -25,096 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,170 | -25,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -20,395 | -20,175 |
リース債務の返済による支出 | -14,595 | -14,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,990 | -34,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,368 | -85,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,689 | 62,982 |