紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,856 | 2,900 |
| 減価償却費 | 31,181 | 31,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -198 |
| 有形固定資産除却損 | 2,735 | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,862 | -5,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,064 | -3,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,969 | -254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,328 | -54,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,543 | 7,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,206 | -4,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,837 | -148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,543 | 50,019 |
| 小計 | 44,267 | 33,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -7,965 | -9,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,302 | 24,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,187 | -48,794 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,187 | -48,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,635 | -18,635 |
| リース債務の返済による支出 | -6,862 | -6,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,497 | -24,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,383 | -49,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,410 | 125,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
