紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,624 | 17,856 |
| 減価償却費 | 29,924 | 31,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,711 | 2,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,422 | -9,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,341 | -6,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,243 | -4,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,030 | -52,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,979 | 8,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,948 | -5,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,122 | 1,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,221 | 60,543 |
| 小計 | 24,353 | 44,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -11,092 | -7,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,261 | 36,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,718 | -74,187 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,718 | -74,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,075 | -18,635 |
| リース債務の返済による支出 | -6,455 | -6,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,530 | -25,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,988 | -63,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,325 | 126,410 |
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