紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,900 | -2,871 |
| 減価償却費 | 31,643 | 31,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 1,249 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,815 | -8,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,568 | -3,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | -9,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,734 | -50,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,969 | 6,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,059 | -10,224 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -148 | -2,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,019 | 55,718 |
| 小計 | 33,185 | 6,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -9,084 | -5,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,118 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,794 | -50,315 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,796 | -50,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,635 | -18,195 |
| リース債務の返済による支出 | -6,130 | -5,433 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,765 | -24,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,443 | -73,739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 125,144 | 111,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
