紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,605 | -16,985 |
| 減価償却費 | 41,323 | 41,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 878 | 454 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,524 | -9,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,012 | -6,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,619 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,217 | -49,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,664 | 8,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | 4,196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139 | 2,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,020 | 54,127 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,053 | － |
| 小計 | 11,025 | 30,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -878 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -9,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,673 | 20,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,573 | -8,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -8,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,492 | -17,916 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -14,133 | -14,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,020 | -52,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,222 | -40,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,369 | 122,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
