紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,991 | -5,605 |
| 減価償却費 | 40,898 | 41,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 1,293 | 878 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,414 | -6,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,158 | -6,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,520 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,454 | -22,619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,801 | -41,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,428 | 8,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,899 | 147 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,012 | 139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,554 | 41,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,053 |
| 小計 | 60,567 | 11,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -878 |
| 法人税等の支払額 | -15,532 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,750 | 9,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,922 | -4,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,363 | -4,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,077 | -17,492 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -14,488 | -14,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,961 | -52,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,573 | -47,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,240 | 140,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
