紫雲ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,298 | 4,991 |
| 減価償却費 | 35,928 | 40,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 932 | 1,293 |
| 有形固定資産除却損 | 252 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,158 | -5,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,489 | -4,158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,169 | 12,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,900 | -41,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,868 | 7,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,552 | -13,899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,820 | -1,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,666 | 48,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,288 | － |
| 小計 | 35,854 | 60,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -932 | -1,293 |
| 法人税等の支払額 | -5,040 | -15,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,889 | 43,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,797 | -19,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,159 | -18,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,253 | -17,077 |
| 配当金の支払額 | -20,395 | -20,395 |
| リース債務の返済による支出 | -11,181 | -14,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,170 | -51,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,099 | -26,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,773 | 157,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
